LES ROLLOVERS sur le FOREX

Toutes les positions ouvertes (en cours à la fin de la journée de trading) doivent être rolled over sur la journée suivante. Pour FXLite, le rollover intervient sur toutes les positions ouvertes à 5heures pm Est.

Quand une position est rolled over, toutes les positions sont dans les faits clôturées et rétablies pour valeur sur le jour prochain. Le différentiel de taux d’intérêt entre la devise de base et la devise à contre déterminera si un crédit net ou un débit net est appliqué au compte du client.

A titre d’exemple :

Si un client est long sur la paire EUR/USD cela implique qu’il détient des Euros et qu’il est short sur le Dollar. Si les intérêts court terme sont plus élevés sur l’euro comparativement au taux d’intérêt du dollar, une personne qui détient une position en euro gagnera ce taux d’intérêt supérieur et payera le taux d’intérêt US au moment où sa position est rolled over.

En résumé, être long sur une devise qui a un taux d’intérêt supérieur permettra d'obtenir un crédit sur le compte du client et, à l’inverse, être long sur une devise qui a un taux d’intérêt inférieur engendrera un débit sur le compte du client. FXLite effectue les débits et les crédits, les ajustements en débit et crédit pour toutes les paires de devises en cours à la fin de la journée de trading. Les positions qui sont ouvertes à 5heures pm Est auront donc un ajustement automatique et apparaîtront donc sur le rapport du client.

Remarques :

Les positions qui sont conservées pendant le week-end doivent être rolled over du vendredi jusqu’au lundi (soit 3 jours). Le Mercredi soir, le débit ou le crédit sera donc 3 fois le montant normal (la délivrance des contrats forex se faisant à 2 jours).

De la même manière, en période de vacances, les montants des rollovers seront également affectés. De la même manière, en fin d’année ou en fin de trimestre, les débits ou crédits liés au rollover peuvent être plus importants ou moindres qu’à la normale (le cours des taux d’intérêt peut être particulièrement volatile à ces moments clé de l’année).

Afin d’éviter les débits ou crédits liés au rollover, nous vous suggérons de clôturer toutes vos positions avant la fin de journée FXLite de trading.